有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2023年11月20日現在) | 第29特定期間 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,899,883 | 41,483,347 |
| 投資信託受益証券 | 2,135,921,510 | 2,081,886,547 |
| 親投資信託受益証券 | 4,007,751 | 4,006,950 |
| 未収利息 | - | 77 |
| 流動資産合計 | 2,217,829,144 | 2,127,376,921 |
| 資産合計 | 2,217,829,144 | 2,127,376,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,679,616 | 2,528,793 |
| 未払解約金 | 20,366,026 | 1,526,547 |
| 未払受託者報酬 | 81,150 | 71,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,164,847 | 2,783,607 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 10,132 | 8,914 |
| 流動負債合計 | 26,301,826 | 6,919,237 |
| 負債合計 | 26,301,826 | 6,919,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,359,232,695 | 5,057,587,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,167,705,377 | △2,937,130,272 |
| (分配準備積立金) | 129,158,634 | 126,879,998 |
| 元本等合計 | 2,191,527,318 | 2,120,457,684 |
| 純資産合計 | 2,191,527,318 | 2,120,457,684 |
| 負債純資産合計 | 2,217,829,144 | 2,127,376,921 |
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