有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2024年 5月20日現在) | 第30特定期間 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,483,347 | 41,122,053 |
| 投資信託受益証券 | 2,081,886,547 | 1,992,547,367 |
| 親投資信託受益証券 | 4,006,950 | 4,010,154 |
| 未収利息 | 77 | 243 |
| 流動資産合計 | 2,127,376,921 | 2,037,679,817 |
| 資産合計 | 2,127,376,921 | 2,037,679,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,528,793 | 2,407,123 |
| 未払解約金 | 1,526,547 | 161 |
| 未払受託者報酬 | 71,376 | 73,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,607 | 2,872,043 |
| その他未払費用 | 8,914 | 9,197 |
| 流動負債合計 | 6,919,237 | 5,362,166 |
| 負債合計 | 6,919,237 | 5,362,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,057,587,956 | 4,814,246,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,937,130,272 | △2,781,929,172 |
| (分配準備積立金) | 126,879,998 | 124,917,398 |
| 元本等合計 | 2,120,457,684 | 2,032,317,651 |
| 純資産合計 | 2,120,457,684 | 2,032,317,651 |
| 負債純資産合計 | 2,127,376,921 | 2,037,679,817 |
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