有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成29年 5月22日現在) | 第16特定期間 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,254,687 |
| コール・ローン | 364,886,423 | 266,646,846 |
| 投資信託受益証券 | 11,335,677,890 | 9,860,043,162 |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,570 | 4,021,369 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,716,586,883 | 10,151,966,064 |
| 資産合計 | 11,716,586,883 | 10,151,966,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,625,884 | 83,167,187 |
| 未払解約金 | 96,278,832 | 39,458,951 |
| 未払受託者報酬 | 438,503 | 377,405 |
| 未払委託者報酬 | 17,101,685 | 14,718,856 |
| 未払利息 | 793 | 586 |
| その他未払費用 | 54,804 | 47,166 |
| 流動負債合計 | 205,500,501 | 137,770,151 |
| 負債合計 | 205,500,501 | 137,770,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,270,980,680 | 13,861,197,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,759,894,298 | △3,847,001,999 |
| (分配準備積立金) | 99,433,661 | 113,819,092 |
| 元本等合計 | 11,511,086,382 | 10,014,195,913 |
| 純資産合計 | 11,511,086,382 | 10,014,195,913 |
| 負債純資産合計 | 11,716,586,883 | 10,151,966,064 |
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