- 有報資料
- 123項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2019年 5月20日現在) | 第20特定期間 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,780,981 | 149,030,375 |
| 投資信託受益証券 | 5,313,832,062 | 4,805,505,739 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,162 | 4,014,960 |
| 未収入金 | 9,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,481,379,205 | 4,958,551,074 |
| 資産合計 | 5,481,379,205 | 4,958,551,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,626,012 | 49,673,490 |
| 未払解約金 | 19,657,393 | 7,057,066 |
| 未払受託者報酬 | 181,870 | 178,019 |
| 未払委託者報酬 | 7,092,953 | 6,942,688 |
| 未払利息 | 380 | 255 |
| その他未払費用 | 22,728 | 22,247 |
| 流動負債合計 | 79,581,336 | 63,873,765 |
| 負債合計 | 79,581,336 | 63,873,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,771,002,039 | 8,278,915,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,204,170 | △3,384,237,840 |
| (分配準備積立金) | 99,405,446 | 62,656,041 |
| 元本等合計 | 5,401,797,869 | 4,894,677,309 |
| 純資産合計 | 5,401,797,869 | 4,894,677,309 |
| 負債純資産合計 | 5,481,379,205 | 4,958,551,074 |
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