有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2018年 5月21日現在) | 第18特定期間 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 48,234,113 |
| コール・ローン | 278,697,111 | 107,579,900 |
| 投資信託受益証券 | 7,385,998,496 | 5,800,064,609 |
| 親投資信託受益証券 | 4,019,767 | 4,018,165 |
| 未収入金 | - | 5,960,000 |
| 流動資産合計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
| 資産合計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 67,043,427 | 56,604,658 |
| 未払解約金 | 81,261,913 | 8,114,945 |
| 未払受託者報酬 | 285,879 | 208,667 |
| 未払委託者報酬 | 11,149,364 | 8,137,966 |
| 未払利息 | 710 | 301 |
| その他未払費用 | 36,962 | 27,015 |
| 流動負債合計 | 165,778,255 | 73,093,552 |
| 負債合計 | 165,778,255 | 73,093,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,173,904,503 | 9,434,109,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,670,967,384 | △3,541,346,472 |
| (分配準備積立金) | 128,708,403 | 133,007,659 |
| 元本等合計 | 7,502,937,119 | 5,892,763,235 |
| 純資産合計 | 7,502,937,119 | 5,892,763,235 |
| 負債純資産合計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
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