有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年11月20日現在) | 第11特定期間 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,160,160 | 402,055,136 |
| 投資信託受益証券 | 17,975,347,159 | 13,325,807,507 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,173 | 4,024,974 |
| 未収入金 | - | 19,000,000 |
| 未収利息 | 785 | 536 |
| 流動資産合計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
| 資産合計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,272,431 | 94,260,976 |
| 未払解約金 | 229,419,982 | 91,175,691 |
| 未払受託者報酬 | 708,364 | 491,066 |
| 未払委託者報酬 | 27,626,099 | 19,151,571 |
| その他未払費用 | 88,534 | 61,375 |
| 流動負債合計 | 382,115,410 | 205,140,679 |
| 負債合計 | 382,115,410 | 205,140,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,712,071,987 | 15,710,162,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,454,655,120 | △2,164,415,199 |
| (分配準備積立金) | 18,667,773 | 53,691,708 |
| 元本等合計 | 18,257,416,867 | 13,545,747,474 |
| 純資産合計 | 18,257,416,867 | 13,545,747,474 |
| 負債純資産合計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
