有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2018年11月20日現在) | 第19特定期間 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,234,113 | - |
| コール・ローン | 107,579,900 | 153,780,981 |
| 投資信託受益証券 | 5,800,064,609 | 5,313,832,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,165 | 4,016,162 |
| 未収入金 | 5,960,000 | 9,750,000 |
| 流動資産合計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
| 資産合計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,604,658 | 52,626,012 |
| 未払解約金 | 8,114,945 | 19,657,393 |
| 未払受託者報酬 | 208,667 | 181,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,966 | 7,092,953 |
| 未払利息 | 301 | 380 |
| その他未払費用 | 27,015 | 22,728 |
| 流動負債合計 | 73,093,552 | 79,581,336 |
| 負債合計 | 73,093,552 | 79,581,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,434,109,707 | 8,771,002,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,541,346,472 | △3,369,204,170 |
| (分配準備積立金) | 133,007,659 | 99,405,446 |
| 元本等合計 | 5,892,763,235 | 5,401,797,869 |
| 純資産合計 | 5,892,763,235 | 5,401,797,869 |
| 負債純資産合計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
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