有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2021年 5月20日現在) | 第24特定期間 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,260,799 | 105,162,087 |
| 投資信託受益証券 | 3,616,696,132 | 3,235,879,737 |
| 親投資信託受益証券 | 4,012,557 | 4,011,356 |
| 流動資産合計 | 3,708,969,488 | 3,345,053,180 |
| 資産合計 | 3,708,969,488 | 3,345,053,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,837,701 | 20,040,241 |
| 未払解約金 | 5,386,845 | 16,628,712 |
| 未払受託者報酬 | 134,888 | 133,806 |
| 未払委託者報酬 | 5,260,586 | 5,218,404 |
| 未払利息 | 51 | 175 |
| その他未払費用 | 16,852 | 16,715 |
| 流動負債合計 | 32,636,923 | 42,038,053 |
| 負債合計 | 32,636,923 | 42,038,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,279,233,858 | 6,680,080,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,602,901,293 | △3,377,065,268 |
| (分配準備積立金) | 6,396,804 | 26,851,443 |
| 元本等合計 | 3,676,332,565 | 3,303,015,127 |
| 純資産合計 | 3,676,332,565 | 3,303,015,127 |
| 負債純資産合計 | 3,708,969,488 | 3,345,053,180 |
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