有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2020年 5月20日現在) | 第22特定期間 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,141,107 | 165,239,197 |
| 投資信託受益証券 | 4,057,884,378 | 3,907,715,615 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,159 | 4,012,958 |
| 流動資産合計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
| 資産合計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,832,182 | 45,434,896 |
| 未払解約金 | - | 11,202,198 |
| 未払受託者報酬 | 151,011 | 150,975 |
| 未払委託者報酬 | 5,889,405 | 5,888,021 |
| 未払利息 | 343 | 219 |
| その他未払費用 | 18,867 | 18,860 |
| 流動負債合計 | 53,891,808 | 62,695,169 |
| 負債合計 | 53,891,808 | 62,695,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,972,030,446 | 7,572,482,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,805,882,610 | △3,558,210,206 |
| (分配準備積立金) | 36,222,660 | 14,619,319 |
| 元本等合計 | 4,166,147,836 | 4,014,272,601 |
| 純資産合計 | 4,166,147,836 | 4,014,272,601 |
| 負債純資産合計 | 4,220,039,644 | 4,076,967,770 |
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