有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2022年 5月20日現在) | 第26特定期間 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,849,281 | 50,128,795 |
| 投資信託受益証券 | 2,620,613,252 | 2,408,590,776 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,955 | 4,009,753 |
| 流動資産合計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
| 資産合計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,259,098 | 5,915,356 |
| 未払解約金 | 5,051,816 | 1,330,627 |
| 未払受託者報酬 | 100,689 | 93,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,824 | 3,657,517 |
| 未払利息 | 50 | 128 |
| その他未払費用 | 12,577 | 11,712 |
| 流動負債合計 | 15,351,054 | 11,009,123 |
| 負債合計 | 15,351,054 | 11,009,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,259,098,500 | 5,915,356,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,567,976,066 | △3,463,635,806 |
| (分配準備積立金) | 52,257,919 | 108,814,324 |
| 元本等合計 | 2,691,122,434 | 2,451,720,201 |
| 純資産合計 | 2,691,122,434 | 2,451,720,201 |
| 負債純資産合計 | 2,706,473,488 | 2,462,729,324 |
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