有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2019年11月20日現在) | 第21特定期間 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,030,375 | 158,141,107 |
| 投資信託受益証券 | 4,805,505,739 | 4,057,884,378 |
| 親投資信託受益証券 | 4,014,960 | 4,014,159 |
| 流動資産合計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
| 資産合計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,673,490 | 47,832,182 |
| 未払解約金 | 7,057,066 | - |
| 未払受託者報酬 | 178,019 | 151,011 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,688 | 5,889,405 |
| 未払利息 | 255 | 343 |
| その他未払費用 | 22,247 | 18,867 |
| 流動負債合計 | 63,873,765 | 53,891,808 |
| 負債合計 | 63,873,765 | 53,891,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,278,915,149 | 7,972,030,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,384,237,840 | △3,805,882,610 |
| (分配準備積立金) | 62,656,041 | 36,222,660 |
| 元本等合計 | 4,894,677,309 | 4,166,147,836 |
| 純資産合計 | 4,894,677,309 | 4,166,147,836 |
| 負債純資産合計 | 4,958,551,074 | 4,220,039,644 |
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