有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2022年11月21日現在) | 第27特定期間 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,128,795 | 58,722,350 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,590,776 | 2,300,473,959 |
| 親投資信託受益証券 | 4,009,753 | 4,008,952 |
| 流動資産合計 | 2,462,729,324 | 2,363,205,261 |
| 資産合計 | 2,462,729,324 | 2,363,205,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,915,356 | 2,868,732 |
| 未払解約金 | 1,330,627 | 1,890,140 |
| 未払受託者報酬 | 93,783 | 91,666 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,517 | 3,574,905 |
| 未払利息 | 128 | 82 |
| その他未払費用 | 11,712 | 11,448 |
| 流動負債合計 | 11,009,123 | 8,436,973 |
| 負債合計 | 11,009,123 | 8,436,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,915,356,007 | 5,737,465,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,463,635,806 | △3,382,697,629 |
| (分配準備積立金) | 108,814,324 | 131,201,148 |
| 元本等合計 | 2,451,720,201 | 2,354,768,288 |
| 純資産合計 | 2,451,720,201 | 2,354,768,288 |
| 負債純資産合計 | 2,462,729,324 | 2,363,205,261 |
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