有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2024年11月20日現在) | 第31特定期間 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,122,053 | 37,228,090 |
| 投資信託受益証券 | 1,992,547,367 | 1,870,087,418 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,154 | 4,015,761 |
| 未収利息 | 243 | 476 |
| 流動資産合計 | 2,037,679,817 | 1,911,331,745 |
| 資産合計 | 2,037,679,817 | 1,911,331,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,407,123 | 2,274,213 |
| 未払解約金 | 161 | 2,149,602 |
| 未払受託者報酬 | 73,642 | 66,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,043 | 2,584,007 |
| その他未払費用 | 9,197 | 8,274 |
| 流動負債合計 | 5,362,166 | 7,082,351 |
| 負債合計 | 5,362,166 | 7,082,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,814,246,823 | 4,548,426,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,781,929,172 | △2,644,177,220 |
| (分配準備積立金) | 124,917,398 | 121,946,606 |
| 元本等合計 | 2,032,317,651 | 1,904,249,394 |
| 純資産合計 | 2,032,317,651 | 1,904,249,394 |
| 負債純資産合計 | 2,037,679,817 | 1,911,331,745 |
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