有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年8月15日現在] | 当期 [平成26年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,042,256,011 | 4,117,479,582 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,146,246,533 | 7,790,619,030 | |||
| 未収入金 | 9,318,632 | 56,868,151 | |||
| 未収配当金 | 24,611,421 | - | |||
| 未収利息 | 6,667 | 6,204 | |||
| 流動資産合計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 | |||
| 資産合計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 681,053,748 | 299,049,605 | |||
| 未払収益分配金 | 26,094,314 | 35,505,321 | |||
| 未払解約金 | 6,001,842 | 14,650,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,479 | 318,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,606,536 | 14,332,336 | |||
| その他未払費用 | 355,787 | 530,816 | |||
| 流動負債合計 | 723,325,706 | 364,386,769 | |||
| 負債合計 | 723,325,706 | 364,386,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,698,104,814 | 11,835,107,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,991,256 | △234,521,108 | |||
| (分配準備積立金) | 297,383,238 | 279,169,293 | |||
| 元本等合計 | 8,499,113,558 | 11,600,586,198 | |||
| 純資産合計 | 8,499,113,558 | 11,600,586,198 | |||
| 負債純資産合計 | 9,222,439,264 | 11,964,972,967 | |||
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