有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年2月15日現在] | 当期 [平成28年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 795 | 22,689 | |||
| コール・ローン | 449,749,747 | 1,618,502,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,916,469,086 | 30,001,492,819 | |||
| 投資証券 | - | 1,656,364,542 | |||
| 未収入金 | 1,799,560,000 | - | |||
| 未収配当金 | - | 25,596,155 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 | |||
| 資産合計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,580,686 | 106,691,460 | |||
| 未払解約金 | 110,362,080 | 27,323,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 797,461 | 904,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,885,734 | 40,700,396 | |||
| 未払利息 | - | 4,567 | |||
| その他未払費用 | 1,329,090 | 889,370 | |||
| 流動負債合計 | 242,955,051 | 176,513,462 | |||
| 負債合計 | 242,955,051 | 176,513,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,526,895,596 | 35,563,820,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,604,071,007 | △2,438,355,168 | |||
| (分配準備積立金) | - | 86,357,418 | |||
| 元本等合計 | 28,922,824,589 | 33,125,465,133 | |||
| 純資産合計 | 28,922,824,589 | 33,125,465,133 | |||
| 負債純資産合計 | 29,165,779,640 | 33,301,978,595 | |||
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