有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 8月15日現在] | 当期 [2024年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,736,857 | 82,032,479 | |||
| 金銭信託 | 4,547,680,487 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,450,729,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,866,050,556 | 41,198,434,298 | |||
| 投資証券 | 15,347,413,428 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,488,111 | 113,962,206 | |||
| 未収入金 | - | 209,260,000 | |||
| 未収配当金 | 14,761,310 | 2,164,500 | |||
| 流動資産合計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 | |||
| 資産合計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,243,947,176 | 913,788,077 | |||
| 未払金 | - | 208,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 100,651,209 | 91,959,324 | |||
| 未払解約金 | 117,889,528 | 128,356,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,130,952 | 1,170,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,043,606 | 33,150,950 | |||
| 未払利息 | - | 4,332 | |||
| その他未払費用 | 68,086,456 | 553,803 | |||
| 流動負債合計 | 1,563,748,927 | 1,376,982,708 | |||
| 負債合計 | 1,563,748,927 | 1,376,982,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,325,604,859 | 45,979,662,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,974,223,037 | △4,300,061,687 | |||
| (分配準備積立金) | 1,549,272,378 | 1,014,382,844 | |||
| 元本等合計 | 44,351,381,822 | 41,679,600,679 | |||
| 純資産合計 | 44,351,381,822 | 41,679,600,679 | |||
| 負債純資産合計 | 45,915,130,749 | 43,056,583,387 | |||
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