有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 2月15日現在] | 当期 [2022年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,665,916 | 347,966,048 | |||
| コール・ローン | 5,787,392,166 | 4,107,489,090 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,669,783,564 | 21,725,820,889 | |||
| 投資証券 | 22,005,667,364 | 22,949,111,205 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,797,602 | 530,823,332 | |||
| 未収入金 | 735,995,701 | 251,099,662 | |||
| 流動資産合計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 | |||
| 資産合計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,803,149 | 52,362,708 | |||
| 未払金 | 780,139,595 | 247,893,268 | |||
| 未払収益分配金 | 108,531,761 | 109,623,107 | |||
| 未払解約金 | 40,636,230 | 74,173,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,330,152 | 1,376,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,687,654 | 39,010,383 | |||
| 未払利息 | 15,855 | 11,253 | |||
| その他未払費用 | 629,596 | 11,165,576 | |||
| 流動負債合計 | 991,773,992 | 535,616,613 | |||
| 負債合計 | 991,773,992 | 535,616,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,265,880,651 | 54,811,553,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,029,352,330 | △5,434,860,249 | |||
| (分配準備積立金) | 2,576,889,157 | 2,267,526,965 | |||
| 元本等合計 | 50,236,528,321 | 49,376,693,613 | |||
| 純資産合計 | 50,236,528,321 | 49,376,693,613 | |||
| 負債純資産合計 | 51,228,302,313 | 49,912,310,226 | |||
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