有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 2月15日現在] | 当期 [2024年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,032,479 | 141,839,052 | |||
| コール・ローン | 1,450,729,904 | 779,794,784 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,198,434,298 | 37,484,254,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 113,962,206 | 942,425,594 | |||
| 未収入金 | 209,260,000 | 120,396,102 | |||
| 未収配当金 | 2,164,500 | 5,384,304 | |||
| 未収利息 | - | 2,136 | |||
| 流動資産合計 | 43,056,583,387 | 39,474,096,772 | |||
| 資産合計 | 43,056,583,387 | 39,474,096,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 913,788,077 | 38,161,650 | |||
| 未払金 | 208,000,000 | 11,425,935 | |||
| 未払収益分配金 | 91,959,324 | 83,115,033 | |||
| 未払解約金 | 128,356,187 | 62,793,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,170,035 | 1,081,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,150,950 | 30,645,633 | |||
| 未払利息 | 4,332 | - | |||
| その他未払費用 | 553,803 | 511,952 | |||
| 流動負債合計 | 1,376,982,708 | 227,735,439 | |||
| 負債合計 | 1,376,982,708 | 227,735,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,979,662,366 | 41,557,516,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,300,061,687 | △2,311,155,207 | |||
| (分配準備積立金) | 1,014,382,844 | 2,763,750,302 | |||
| 元本等合計 | 41,679,600,679 | 39,246,361,333 | |||
| 純資産合計 | 41,679,600,679 | 39,246,361,333 | |||
| 負債純資産合計 | 43,056,583,387 | 39,474,096,772 | |||
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