有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年8月15日現在] | 当期 [平成29年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,689 | 1,183,043,984 | |||
| コール・ローン | 1,618,502,390 | 401,612,680 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,001,492,819 | 36,418,006,063 | |||
| 投資証券 | 1,656,364,542 | 1,990,186,090 | |||
| 未収配当金 | 25,596,155 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 | |||
| 資産合計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,184,946 | |||
| 未払収益分配金 | 106,691,460 | 128,231,811 | |||
| 未払解約金 | 27,323,217 | 141,993,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 904,452 | 1,038,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,700,396 | 46,753,174 | |||
| 未払利息 | 4,567 | 1,100 | |||
| その他未払費用 | 889,370 | 585,269 | |||
| 流動負債合計 | 176,513,462 | 326,789,212 | |||
| 負債合計 | 176,513,462 | 326,789,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,563,820,301 | 42,743,937,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,438,355,168 | △3,077,877,660 | |||
| (分配準備積立金) | 86,357,418 | 29,539,730 | |||
| 元本等合計 | 33,125,465,133 | 39,666,059,605 | |||
| 純資産合計 | 33,125,465,133 | 39,666,059,605 | |||
| 負債純資産合計 | 33,301,978,595 | 39,992,848,817 | |||
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