有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年8月15日現在] | 当期 [2019年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 38,622,678 | 8,864,363 | |||
| 金銭信託 | - | 3,766,365,433 | |||
| コール・ローン | 1,683,433,875 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 66,069,043,535 | 55,889,425,916 | |||
| 投資証券 | 5,491,935,276 | 11,014,143,939 | |||
| 未収入金 | 518,260,000 | 103,350,982 | |||
| 流動資産合計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 | |||
| 資産合計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 86,731,358 | |||
| 未払金 | 1,625,642 | 4,666,673 | |||
| 未払収益分配金 | 244,905,983 | 241,706,947 | |||
| 未払解約金 | 160,535,125 | 342,111,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,896,890 | 1,936,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,745,230 | 54,877,459 | |||
| 未払利息 | 4,612 | - | |||
| その他未払費用 | 897,851 | 916,764 | |||
| 流動負債合計 | 463,611,333 | 732,947,823 | |||
| 負債合計 | 463,611,333 | 732,947,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 81,635,327,755 | 80,568,982,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,297,643,724 | △10,519,779,731 | |||
| (分配準備積立金) | 116,929,240 | 3,369,696 | |||
| 元本等合計 | 73,337,684,031 | 70,049,202,810 | |||
| 純資産合計 | 73,337,684,031 | 70,049,202,810 | |||
| 負債純資産合計 | 73,801,295,364 | 70,782,150,633 | |||
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