有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年2月17日現在] | 当期 [2020年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,621,531 | 2,962,925 | |||
| コール・ローン | 1,607,927,057 | 1,409,790,030 | |||
| 投資信託受益証券 | 32,596,532,806 | 27,760,554,698 | |||
| 投資証券 | 25,824,419,079 | 26,890,709,487 | |||
| 派生商品評価勘定 | 105,473,453 | 120,500,187 | |||
| 未収入金 | 526,920,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 | |||
| 資産合計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 277,048,125 | 215,266,978 | |||
| 未払金 | 604,630,106 | 11,509,468 | |||
| 未払収益分配金 | 196,311,232 | 120,831,261 | |||
| 未払解約金 | 355,925,167 | 449,535,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,765,842 | 1,676,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,032,163 | 47,505,939 | |||
| 未払利息 | 4,405 | 3,862 | |||
| その他未払費用 | 835,820 | 799,821 | |||
| 流動負債合計 | 1,486,552,860 | 847,129,109 | |||
| 負債合計 | 1,486,552,860 | 847,129,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,437,077,614 | 60,415,630,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,250,736,548 | △5,078,242,372 | |||
| (分配準備積立金) | - | 64,756,315 | |||
| 元本等合計 | 59,186,341,066 | 55,337,388,218 | |||
| 純資産合計 | 59,186,341,066 | 55,337,388,218 | |||
| 負債純資産合計 | 60,672,893,926 | 56,184,517,327 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
