有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年8月17日現在] | 当期 [平成28年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 873 | 795 | |||
| コール・ローン | 828,570,669 | 449,749,747 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,229,310,479 | 26,916,469,086 | |||
| 未収入金 | 1,111,276,822 | 1,799,560,000 | |||
| 未収利息 | 567 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 | |||
| 資産合計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,993,342 | 94,580,686 | |||
| 未払解約金 | 25,300,197 | 110,362,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 651,058 | 797,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,297,603 | 35,885,734 | |||
| その他未払費用 | 635,854 | 1,329,090 | |||
| 流動負債合計 | 124,878,054 | 242,955,051 | |||
| 負債合計 | 124,878,054 | 242,955,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,997,780,936 | 31,526,895,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,500,420 | △2,604,071,007 | |||
| (分配準備積立金) | 162,993,808 | - | |||
| 元本等合計 | 23,044,281,356 | 28,922,824,589 | |||
| 純資産合計 | 23,044,281,356 | 28,922,824,589 | |||
| 負債純資産合計 | 23,169,159,410 | 29,165,779,640 | |||
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