有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年2月17日現在] | 当期 [平成26年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,117,479,582 | 5,036,531,294 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,790,619,030 | 8,163,276,661 | |||
| 未収入金 | 56,868,151 | 6,000,000 | |||
| 未収配当金 | - | 26,518,145 | |||
| 未収利息 | 6,204 | 8,279 | |||
| 流動資産合計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 | |||
| 資産合計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 299,049,605 | - | |||
| 未払収益分配金 | 35,505,321 | 39,666,393 | |||
| 未払解約金 | 14,650,195 | 28,424,330 | |||
| 未払受託者報酬 | 318,496 | 360,314 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,332,336 | 16,214,019 | |||
| その他未払費用 | 530,816 | 600,509 | |||
| 流動負債合計 | 364,386,769 | 85,265,565 | |||
| 負債合計 | 364,386,769 | 85,265,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,835,107,306 | 13,222,131,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,521,108 | △75,062,233 | |||
| (分配準備積立金) | 279,169,293 | 261,284,850 | |||
| 元本等合計 | 11,600,586,198 | 13,147,068,814 | |||
| 純資産合計 | 11,600,586,198 | 13,147,068,814 | |||
| 負債純資産合計 | 11,964,972,967 | 13,232,334,379 | |||
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