有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年2月15日現在] | 当期 [平成29年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,183,043,984 | 11,422 | |||
| コール・ローン | 401,612,680 | 3,035,760,643 | |||
| 投資信託受益証券 | 36,418,006,063 | 45,395,780,649 | |||
| 投資証券 | 1,990,186,090 | 1,202,303,649 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 744,758 | |||
| 未収配当金 | - | 31,766,281 | |||
| 流動資産合計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 | |||
| 資産合計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,184,946 | 3,443,891 | |||
| 未払金 | - | 62,669,605 | |||
| 未払収益分配金 | 128,231,811 | 159,329,448 | |||
| 未払解約金 | 141,993,951 | 87,630,423 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,038,961 | 1,209,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,753,174 | 54,415,040 | |||
| 未払利息 | 1,100 | 8,317 | |||
| その他未払費用 | 585,269 | 741,342 | |||
| 流動負債合計 | 326,789,212 | 369,447,287 | |||
| 負債合計 | 326,789,212 | 369,447,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,743,937,265 | 53,109,816,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,077,877,660 | △3,812,895,960 | |||
| (分配準備積立金) | 29,539,730 | 259,224,510 | |||
| 元本等合計 | 39,666,059,605 | 49,296,920,115 | |||
| 純資産合計 | 39,666,059,605 | 49,296,920,115 | |||
| 負債純資産合計 | 39,992,848,817 | 49,666,367,402 | |||
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