有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/16-2026/02/16)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 8月15日現在] | 当期 [2026年 2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 151,644,991 | 214,311,586 | |||
| コール・ローン | 1,985,646,024 | 2,061,119,488 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,642,971,395 | 35,143,064,193 | |||
| 投資証券 | 720,398,469 | 344,492,847 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,402,197 | 475,997,680 | |||
| 未収入金 | 36,000,000 | 39,088,245 | |||
| 未収配当金 | 4,627,805 | - | |||
| 未収利息 | 19,040 | 33,881 | |||
| 流動資産合計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 | |||
| 資産合計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,408,344 | 12,473,692 | |||
| 未払収益分配金 | 71,724,584 | 65,579,193 | |||
| 未払解約金 | 136,962,376 | 58,003,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,018,718 | 1,112,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,863,612 | 31,520,131 | |||
| その他未払費用 | 482,182 | 526,561 | |||
| 流動負債合計 | 321,459,816 | 169,215,367 | |||
| 負債合計 | 321,459,816 | 169,215,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,862,292,310 | 32,789,596,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,957,795 | 5,319,295,949 | |||
| (分配準備積立金) | 3,229,451,935 | 7,881,148,724 | |||
| 元本等合計 | 36,222,250,105 | 38,108,892,553 | |||
| 純資産合計 | 36,222,250,105 | 38,108,892,553 | |||
| 負債純資産合計 | 36,543,709,921 | 38,278,107,920 | |||
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