有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年8月15日現在] | 当期 [2020年2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,366,804 | 11,621,531 | |||
| コール・ローン | 2,603,930,045 | 1,607,927,057 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,122,951,021 | 32,596,532,806 | |||
| 投資証券 | 23,209,020,126 | 25,824,419,079 | |||
| 派生商品評価勘定 | 639,540,554 | 105,473,453 | |||
| 未収入金 | - | 526,920,000 | |||
| 未収配当金 | 6,489,078 | - | |||
| 流動資産合計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 | |||
| 資産合計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 277,048,125 | |||
| 未払金 | 7,349,318 | 604,630,106 | |||
| 未払収益分配金 | 214,640,596 | 196,311,232 | |||
| 未払解約金 | 242,738,496 | 355,925,167 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,703,832 | 1,765,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,275,178 | 50,032,163 | |||
| 未払利息 | 7,134 | 4,405 | |||
| その他未払費用 | 806,467 | 835,820 | |||
| 流動負債合計 | 515,521,021 | 1,486,552,860 | |||
| 負債合計 | 515,521,021 | 1,486,552,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,546,865,631 | 65,437,077,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,430,089,024 | △6,250,736,548 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 63,116,776,607 | 59,186,341,066 | |||
| 純資産合計 | 63,116,776,607 | 59,186,341,066 | |||
| 負債純資産合計 | 63,632,297,628 | 60,672,893,926 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
