有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年2月15日現在] | 当期 [2019年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,864,363 | 50,366,804 | |||
| 金銭信託 | 3,766,365,433 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,603,930,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 55,889,425,916 | 37,122,951,021 | |||
| 投資証券 | 11,014,143,939 | 23,209,020,126 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 639,540,554 | |||
| 未収入金 | 103,350,982 | - | |||
| 未収配当金 | - | 6,489,078 | |||
| 流動資産合計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 | |||
| 資産合計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 86,731,358 | - | |||
| 未払金 | 4,666,673 | 7,349,318 | |||
| 未払収益分配金 | 241,706,947 | 214,640,596 | |||
| 未払解約金 | 342,111,769 | 242,738,496 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,936,853 | 1,703,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,877,459 | 48,275,178 | |||
| 未払利息 | - | 7,134 | |||
| その他未払費用 | 916,764 | 806,467 | |||
| 流動負債合計 | 732,947,823 | 515,521,021 | |||
| 負債合計 | 732,947,823 | 515,521,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 80,568,982,541 | 71,546,865,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,519,779,731 | △8,430,089,024 | |||
| (分配準備積立金) | 3,369,696 | - | |||
| 元本等合計 | 70,049,202,810 | 63,116,776,607 | |||
| 純資産合計 | 70,049,202,810 | 63,116,776,607 | |||
| 負債純資産合計 | 70,782,150,633 | 63,632,297,628 | |||
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