有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 2月15日現在] | 当期 [2021年 8月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 500,313 | 15,630,197 | |||
| コール・ローン | 2,885,649,052 | 5,236,408,246 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,576,233,974 | 24,256,566,318 | |||
| 投資証券 | 27,595,305,248 | 23,181,995,781 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,522,556 | 79,324,167 | |||
| 未収入金 | 350,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 | |||
| 資産合計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 406,308,663 | 2,357,863 | |||
| 未払金 | 12,663,847 | 10,949,035 | |||
| 未払収益分配金 | 110,132,829 | 109,066,189 | |||
| 未払解約金 | 207,386,821 | 146,284,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,464,702 | 1,521,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,499,901 | 43,102,855 | |||
| 未払利息 | 7,905 | 14,346 | |||
| その他未払費用 | 703,171 | 753,374 | |||
| 流動負債合計 | 780,167,839 | 314,049,017 | |||
| 負債合計 | 780,167,839 | 314,049,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,066,414,552 | 54,533,094,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,426,371,248 | △2,077,218,831 | |||
| (分配準備積立金) | 2,224,992,293 | 2,458,626,178 | |||
| 元本等合計 | 52,640,043,304 | 52,455,875,692 | |||
| 純資産合計 | 52,640,043,304 | 52,455,875,692 | |||
| 負債純資産合計 | 53,420,211,143 | 52,769,924,709 | |||
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