有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 8月15日現在] | 当期 [2023年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 347,966,048 | 7,734,249 | |||
| コール・ローン | 4,107,489,090 | 1,566,712,321 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,725,820,889 | 22,526,837,589 | |||
| 投資証券 | 22,949,111,205 | 22,280,820,592 | |||
| 派生商品評価勘定 | 530,823,332 | - | |||
| 未収入金 | 251,099,662 | - | |||
| 流動資産合計 | 49,912,310,226 | 46,382,104,751 | |||
| 資産合計 | 49,912,310,226 | 46,382,104,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,362,708 | 310,140,810 | |||
| 未払金 | 247,893,268 | - | |||
| 未払収益分配金 | 109,623,107 | 106,262,830 | |||
| 未払解約金 | 74,173,482 | 62,268,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,376,836 | 1,254,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,010,383 | 35,546,925 | |||
| 未払利息 | 11,253 | 4,292 | |||
| その他未払費用 | 11,165,576 | 10,141,233 | |||
| 流動負債合計 | 535,616,613 | 525,619,655 | |||
| 負債合計 | 535,616,613 | 525,619,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,811,553,862 | 53,131,415,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,434,860,249 | △7,274,930,022 | |||
| (分配準備積立金) | 2,267,526,965 | 1,964,352,645 | |||
| 元本等合計 | 49,376,693,613 | 45,856,485,096 | |||
| 純資産合計 | 49,376,693,613 | 45,856,485,096 | |||
| 負債純資産合計 | 49,912,310,226 | 46,382,104,751 | |||
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