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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2022年 8月15日現在]	当期 [2023年 2月15日現在]
資産の部
	流動資産
		預金		347,966,048	7,734,249
		コール・ローン		4,107,489,090	1,566,712,321
		投資信託受益証券		21,725,820,889	22,526,837,589
		投資証券		22,949,111,205	22,280,820,592
		派生商品評価勘定		530,823,332	-
		未収入金		251,099,662	-
		流動資産合計		49,912,310,226	46,382,104,751
	資産合計			49,912,310,226	46,382,104,751
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		52,362,708	310,140,810
		未払金		247,893,268	-
		未払収益分配金		109,623,107	106,262,830
		未払解約金		74,173,482	62,268,971
		未払受託者報酬		1,376,836	1,254,594
		未払委託者報酬		39,010,383	35,546,925
		未払利息		11,253	4,292
		その他未払費用		11,165,576	10,141,233
		流動負債合計		535,616,613	525,619,655
	負債合計			535,616,613	525,619,655
純資産の部
	元本等
		元本		54,811,553,862	53,131,415,118
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,434,860,249	△7,274,930,022
			(分配準備積立金)	2,267,526,965	1,964,352,645
		元本等合計		49,376,693,613	45,856,485,096
	純資産合計			49,376,693,613	45,856,485,096
負債純資産合計				49,912,310,226	46,382,104,751

開示資料

決算

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