有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 2月15日現在] | 当期 [2023年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,734,249 | 23,736,857 | |||
| 金銭信託 | - | 4,547,680,487 | |||
| コール・ローン | 1,566,712,321 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 22,526,837,589 | 25,866,050,556 | |||
| 投資証券 | 22,280,820,592 | 15,347,413,428 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,488,111 | |||
| 未収配当金 | - | 14,761,310 | |||
| 流動資産合計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 | |||
| 資産合計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 310,140,810 | 1,243,947,176 | |||
| 未払収益分配金 | 106,262,830 | 100,651,209 | |||
| 未払解約金 | 62,268,971 | 117,889,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,254,594 | 1,130,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,546,925 | 32,043,606 | |||
| 未払利息 | 4,292 | - | |||
| その他未払費用 | 10,141,233 | 68,086,456 | |||
| 流動負債合計 | 525,619,655 | 1,563,748,927 | |||
| 負債合計 | 525,619,655 | 1,563,748,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,131,415,118 | 50,325,604,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,274,930,022 | △5,974,223,037 | |||
| (分配準備積立金) | 1,964,352,645 | 1,549,272,378 | |||
| 元本等合計 | 45,856,485,096 | 44,351,381,822 | |||
| 純資産合計 | 45,856,485,096 | 44,351,381,822 | |||
| 負債純資産合計 | 46,382,104,751 | 45,915,130,749 | |||
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