有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年8月15日現在] | 当期 [平成30年2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,422 | 833,644,417 | |||
| コール・ローン | 3,035,760,643 | 5,933,175,922 | |||
| 投資信託受益証券 | 45,395,780,649 | 57,179,447,404 | |||
| 投資証券 | 1,202,303,649 | 3,263,006,889 | |||
| 派生商品評価勘定 | 744,758 | - | |||
| 未収配当金 | 31,766,281 | 15,614,980 | |||
| 流動資産合計 | 49,666,367,402 | 67,224,889,612 | |||
| 資産合計 | 49,666,367,402 | 67,224,889,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,443,891 | - | |||
| 未払金 | 62,669,605 | 828,778,057 | |||
| 未払収益分配金 | 159,329,448 | 217,273,532 | |||
| 未払解約金 | 87,630,423 | 66,720,214 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,209,221 | 1,824,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,415,040 | 82,110,082 | |||
| 未払利息 | 8,317 | 16,255 | |||
| その他未払費用 | 741,342 | 662,952 | |||
| 流動負債合計 | 369,447,287 | 1,197,385,761 | |||
| 負債合計 | 369,447,287 | 1,197,385,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 53,109,816,075 | 72,424,510,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,812,895,960 | △6,397,007,131 | |||
| (分配準備積立金) | 259,224,510 | 275,879,702 | |||
| 元本等合計 | 49,296,920,115 | 66,027,503,851 | |||
| 純資産合計 | 49,296,920,115 | 66,027,503,851 | |||
| 負債純資産合計 | 49,666,367,402 | 67,224,889,612 | |||
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