有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年2月16日現在] | 当期 [平成27年8月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 873 | |||
| コール・ローン | 687,117,390 | 828,570,669 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,949,001,754 | 21,229,310,479 | |||
| 投資証券 | 1,231,807,469 | - | |||
| 未収入金 | 767,699,431 | 1,111,276,822 | |||
| 未収利息 | 941 | 567 | |||
| 流動資産合計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 | |||
| 資産合計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,105,748 | 68,993,342 | |||
| 未払解約金 | 43,120,089 | 25,300,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 435,077 | 651,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,578,385 | 29,297,603 | |||
| その他未払費用 | 725,116 | 635,854 | |||
| 流動負債合計 | 109,964,415 | 124,878,054 | |||
| 負債合計 | 109,964,415 | 124,878,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,368,582,982 | 22,997,780,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,079,588 | 46,500,420 | |||
| (分配準備積立金) | 157,435,129 | 162,993,808 | |||
| 元本等合計 | 15,525,662,570 | 23,044,281,356 | |||
| 純資産合計 | 15,525,662,570 | 23,044,281,356 | |||
| 負債純資産合計 | 15,635,626,985 | 23,169,159,410 | |||
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