有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 8月16日現在] | 当期 [2022年 2月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,630,197 | 5,665,916 | |||
| コール・ローン | 5,236,408,246 | 5,787,392,166 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,256,566,318 | 22,669,783,564 | |||
| 投資証券 | 23,181,995,781 | 22,005,667,364 | |||
| 派生商品評価勘定 | 79,324,167 | 23,797,602 | |||
| 未収入金 | - | 735,995,701 | |||
| 流動資産合計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 | |||
| 資産合計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,357,863 | 22,803,149 | |||
| 未払金 | 10,949,035 | 780,139,595 | |||
| 未払収益分配金 | 109,066,189 | 108,531,761 | |||
| 未払解約金 | 146,284,077 | 40,636,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,521,278 | 1,330,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,102,855 | 37,687,654 | |||
| 未払利息 | 14,346 | 15,855 | |||
| その他未払費用 | 753,374 | 629,596 | |||
| 流動負債合計 | 314,049,017 | 991,773,992 | |||
| 負債合計 | 314,049,017 | 991,773,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,533,094,523 | 54,265,880,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,077,218,831 | △4,029,352,330 | |||
| (分配準備積立金) | 2,458,626,178 | 2,576,889,157 | |||
| 元本等合計 | 52,455,875,692 | 50,236,528,321 | |||
| 純資産合計 | 52,455,875,692 | 50,236,528,321 | |||
| 負債純資産合計 | 52,769,924,709 | 51,228,302,313 | |||
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