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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2022/05/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年 8月16日現在]	当期 [2022年 2月15日現在]
資産の部
	流動資産
		預金		15,630,197	5,665,916
		コール・ローン		5,236,408,246	5,787,392,166
		投資信託受益証券		24,256,566,318	22,669,783,564
		投資証券		23,181,995,781	22,005,667,364
		派生商品評価勘定		79,324,167	23,797,602
		未収入金		-	735,995,701
		流動資産合計		52,769,924,709	51,228,302,313
	資産合計			52,769,924,709	51,228,302,313
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		2,357,863	22,803,149
		未払金		10,949,035	780,139,595
		未払収益分配金		109,066,189	108,531,761
		未払解約金		146,284,077	40,636,230
		未払受託者報酬		1,521,278	1,330,152
		未払委託者報酬		43,102,855	37,687,654
		未払利息		14,346	15,855
		その他未払費用		753,374	629,596
		流動負債合計		314,049,017	991,773,992
	負債合計			314,049,017	991,773,992
純資産の部
	元本等
		元本		54,533,094,523	54,265,880,651
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,077,218,831	△4,029,352,330
			(分配準備積立金)	2,458,626,178	2,576,889,157
		元本等合計		52,455,875,692	50,236,528,321
	純資産合計			52,455,875,692	50,236,528,321
負債純資産合計				52,769,924,709	51,228,302,313

開示資料

決算

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