有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 2月17日現在] | 当期 [2025年 8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 360,285,321 | 151,644,991 | |||
| コール・ローン | 1,577,999,485 | 1,985,646,024 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,901,305,400 | 33,642,971,395 | |||
| 投資証券 | - | 720,398,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 465,068,672 | 2,402,197 | |||
| 未収入金 | - | 36,000,000 | |||
| 未収配当金 | - | 4,627,805 | |||
| 未収利息 | 15,131 | 19,040 | |||
| 流動資産合計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 | |||
| 資産合計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,669,916 | 82,408,344 | |||
| 未払金 | 228,317,560 | - | |||
| 未払収益分配金 | 76,033,226 | 71,724,584 | |||
| 未払解約金 | 48,951,256 | 136,962,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,129,081 | 1,018,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,990,642 | 28,863,612 | |||
| その他未払費用 | 534,421 | 482,182 | |||
| 流動負債合計 | 407,626,102 | 321,459,816 | |||
| 負債合計 | 407,626,102 | 321,459,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,016,613,006 | 35,862,292,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,565,099 | 359,957,795 | |||
| (分配準備積立金) | 2,938,113,186 | 3,229,451,935 | |||
| 元本等合計 | 37,897,047,907 | 36,222,250,105 | |||
| 純資産合計 | 37,897,047,907 | 36,222,250,105 | |||
| 負債純資産合計 | 38,304,674,009 | 36,543,709,921 | |||
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