有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年8月15日現在] | 当期 [平成27年2月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,036,531,294 | 687,117,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,163,276,661 | 12,949,001,754 | |||
| 投資証券 | - | 1,231,807,469 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 767,699,431 | |||
| 未収配当金 | 26,518,145 | - | |||
| 未収利息 | 8,279 | 941 | |||
| 流動資産合計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 | |||
| 資産合計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,666,393 | 46,105,748 | |||
| 未払解約金 | 28,424,330 | 43,120,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,314 | 435,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,214,019 | 19,578,385 | |||
| その他未払費用 | 600,509 | 725,116 | |||
| 流動負債合計 | 85,265,565 | 109,964,415 | |||
| 負債合計 | 85,265,565 | 109,964,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,222,131,047 | 15,368,582,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,062,233 | 157,079,588 | |||
| (分配準備積立金) | 261,284,850 | 157,435,129 | |||
| 元本等合計 | 13,147,068,814 | 15,525,662,570 | |||
| 純資産合計 | 13,147,068,814 | 15,525,662,570 | |||
| 負債純資産合計 | 13,232,334,379 | 15,635,626,985 | |||
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