有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 8月15日現在] | 当期 [2025年 2月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 141,839,052 | 360,285,321 | |||
| コール・ローン | 779,794,784 | 1,577,999,485 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,484,254,800 | 35,901,305,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 942,425,594 | 465,068,672 | |||
| 未収入金 | 120,396,102 | - | |||
| 未収配当金 | 5,384,304 | - | |||
| 未収利息 | 2,136 | 15,131 | |||
| 流動資産合計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 | |||
| 資産合計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 38,161,650 | 20,669,916 | |||
| 未払金 | 11,425,935 | 228,317,560 | |||
| 未払収益分配金 | 83,115,033 | 76,033,226 | |||
| 未払解約金 | 62,793,627 | 48,951,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,081,609 | 1,129,081 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,645,633 | 31,990,642 | |||
| その他未払費用 | 511,952 | 534,421 | |||
| 流動負債合計 | 227,735,439 | 407,626,102 | |||
| 負債合計 | 227,735,439 | 407,626,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 41,557,516,540 | 38,016,613,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,311,155,207 | △119,565,099 | |||
| (分配準備積立金) | 2,763,750,302 | 2,938,113,186 | |||
| 元本等合計 | 39,246,361,333 | 37,897,047,907 | |||
| 純資産合計 | 39,246,361,333 | 37,897,047,907 | |||
| 負債純資産合計 | 39,474,096,772 | 38,304,674,009 | |||
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