訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年2月15日現在] | 当期 [2018年8月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 833,644,417 | 38,622,678 | |||
| コール・ローン | 5,933,175,922 | 1,683,433,875 | |||
| 投資信託受益証券 | 57,179,447,404 | 66,069,043,535 | |||
| 投資証券 | 3,263,006,889 | 5,491,935,276 | |||
| 未収入金 | - | 518,260,000 | |||
| 未収配当金 | 15,614,980 | - | |||
| 流動資産合計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 | |||
| 資産合計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 828,778,057 | 1,625,642 | |||
| 未払収益分配金 | 217,273,532 | 244,905,983 | |||
| 未払解約金 | 66,720,214 | 160,535,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,824,669 | 1,896,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,110,082 | 53,745,230 | |||
| 未払利息 | 16,255 | 4,612 | |||
| その他未払費用 | 662,952 | 897,851 | |||
| 流動負債合計 | 1,197,385,761 | 463,611,333 | |||
| 負債合計 | 1,197,385,761 | 463,611,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 72,424,510,982 | 81,635,327,755 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,397,007,131 | △8,297,643,724 | |||
| (分配準備積立金) | 275,879,702 | 116,929,240 | |||
| 元本等合計 | 66,027,503,851 | 73,337,684,031 | |||
| 純資産合計 | 66,027,503,851 | 73,337,684,031 | |||
| 負債純資産合計 | 67,224,889,612 | 73,801,295,364 | |||
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