有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,485,591,565	円
Ⅱ 負債総額	25,556,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,460,035,157	円
Ⅳ 発行済口数	6,137,827,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,108,575,746	円
Ⅱ 負債総額	35,944,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,072,631,220	円
Ⅳ 発行済口数	1,824,664,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1359	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	66,817,713,174	円
Ⅱ 負債総額	737,320,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,080,393,119	円
Ⅳ 発行済口数	64,075,350,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0313	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,483,276,907	円
Ⅱ 負債総額	77,052,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,406,224,352	円
Ⅳ 発行済口数	6,646,745,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2647	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,271,373,757	円
Ⅱ 負債総額	1,801,825,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,469,548,343	円
Ⅳ 発行済口数	7,326,470,331	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円