有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,968,443,840	円
Ⅱ 負債総額	1,145,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,967,298,706	円
Ⅳ 発行済口数	1,886,722,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0427	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	933,872,651	円
Ⅱ 負債総額	14,812,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	919,060,054	円
Ⅳ 発行済口数	629,046,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4610	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,105,793,102	円
Ⅱ 負債総額	88,865,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,016,928,056	円
Ⅳ 発行済口数	15,120,056,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7286	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,492,408,145	円
Ⅱ 負債総額	31,751,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,460,656,953	円
Ⅳ 発行済口数	853,847,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7107	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,161,519,602	円
Ⅱ 負債総額	130,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,161,388,832	円
Ⅳ 発行済口数	3,098,329,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円