有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/08-2024/02/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,014,867,565	円
Ⅱ 負債総額	595,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,014,271,614	円
Ⅳ 発行済口数	1,347,130,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7529	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	479,638,457	円
Ⅱ 負債総額	1,618,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,019,799	円
Ⅳ 発行済口数	375,405,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2733	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,141,506,080	円
Ⅱ 負債総額	9,826,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,131,679,636	円
Ⅳ 発行済口数	9,025,021,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7902	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,239,957,956	円
Ⅱ 負債総額	2,776,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,181,399	円
Ⅳ 発行済口数	520,199,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3783	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,327,447,878	円
Ⅱ 負債総額	69,559,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,257,888,095	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,805,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円