有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,257,167,361	円
Ⅱ 負債総額	140,320,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,116,847,134	円
Ⅳ 発行済口数	3,578,098,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1506	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,322,822,688	円
Ⅱ 負債総額	19,608,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,213,838	円
Ⅳ 発行済口数	945,255,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3787	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,709,087,851	円
Ⅱ 負債総額	235,893,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,473,194,622	円
Ⅳ 発行済口数	35,077,562,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8687	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,810,864,058	円
Ⅱ 負債総額	15,913,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,794,950,293	円
Ⅳ 発行済口数	2,677,148,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4175	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,246,117,957	円
Ⅱ 負債総額	606,459,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,639,658,187	円
Ⅳ 発行済口数	19,234,642,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円