有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,604,932,286	円
Ⅱ 負債総額	23,499,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,581,433,042	円
Ⅳ 発行済口数	3,301,620,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0848	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,198,103,051	円
Ⅱ 負債総額	31,378,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,166,725,015	円
Ⅳ 発行済口数	878,816,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3276	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,750,632,473	円
Ⅱ 負債総額	201,021,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,549,611,028	円
Ⅳ 発行済口数	29,706,279,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8937	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,282,025,945	円
Ⅱ 負債総額	74,970,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,207,055,786	円
Ⅳ 発行済口数	2,075,966,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5448	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	20,002,236,626	円
Ⅱ 負債総額	270,015,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,732,221,024	円
Ⅳ 発行済口数	19,328,143,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円