有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/08-2025/08/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	772,124,175	円
Ⅱ 負債総額	1,484,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,639,390	円
Ⅳ 発行済口数	1,057,697,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7286	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	416,425,711	円
Ⅱ 負債総額	240,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,185,030	円
Ⅳ 発行済口数	322,429,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2908	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,048,047,784	円
Ⅱ 負債総額	5,959,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,042,088,140	円
Ⅳ 発行済口数	7,570,335,564	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7981	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,161,241,053	円
Ⅱ 負債総額	669,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,571,111	円
Ⅳ 発行済口数	451,741,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5691	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,227,535,768	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,227,535,768	円
Ⅳ 発行済口数	5,106,511,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0237	円