有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/08-2026/02/09)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	725,055,814	円
Ⅱ 負債総額	1,410,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,644,998	円
Ⅳ 発行済口数	953,852,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7587	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	426,444,266	円
Ⅱ 負債総額	2,041,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	424,403,120	円
Ⅳ 発行済口数	310,890,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3651	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	6,918,599,191	円
Ⅱ 負債総額	16,551,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,902,047,686	円
Ⅳ 発行済口数	7,303,123,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9451	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,380,769,732	円
Ⅱ 負債総額	6,267,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,374,501,738	円
Ⅳ 発行済口数	442,576,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1057	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	4,252,000,638	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,252,000,638	円
Ⅳ 発行済口数	4,141,360,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円