有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,099,771,385	円
Ⅱ 負債総額	61,152,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,038,618,839	円
Ⅳ 発行済口数	3,736,502,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0809	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,668,670,950	円
Ⅱ 負債総額	1,098,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,667,572,476	円
Ⅳ 発行済口数	1,343,096,479	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,896,224,452	円
Ⅱ 負債総額	286,810,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,609,414,082	円
Ⅳ 発行済口数	42,162,711,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,042,632,878	円
Ⅱ 負債総額	78,289,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,964,343,214	円
Ⅳ 発行済口数	3,504,810,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4164	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,474,238,476	円
Ⅱ 負債総額	249,061,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,225,177,337	円
Ⅳ 発行済口数	21,774,924,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円