有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,321,380,502	円
Ⅱ 負債総額	14,306,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,307,074,316	円
Ⅳ 発行済口数	4,486,575,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1829	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,962,642,651	円
Ⅱ 負債総額	85,143,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,877,499,026	円
Ⅳ 発行済口数	1,410,216,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3314	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	59,153,994,675	円
Ⅱ 負債総額	497,957,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,656,036,886	円
Ⅳ 発行済口数	48,442,788,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	11,956,169,055	円
Ⅱ 負債総額	95,567,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,860,601,094	円
Ⅳ 発行済口数	7,196,746,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6481	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	21,088,819,637	円
Ⅱ 負債総額	3,568,659,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,520,160,093	円
Ⅳ 発行済口数	17,171,051,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円