有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,173,020,735	円
Ⅱ 負債総額	7,412,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,165,608,447	円
Ⅳ 発行済口数	2,249,878,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	800,954,742	円
Ⅱ 負債総額	440,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	800,514,592	円
Ⅳ 発行済口数	650,033,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2315	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,739,175,227	円
Ⅱ 負債総額	59,735,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,679,439,528	円
Ⅳ 発行済口数	22,472,170,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7867	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,931,704,092	円
Ⅱ 負債総額	3,171,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,928,532,488	円
Ⅳ 発行済口数	1,271,335,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5169	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,834,137,569	円
Ⅱ 負債総額	104,771,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,729,366,109	円
Ⅳ 発行済口数	17,369,010,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円