有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,664,336,522	円
Ⅱ 負債総額	9,360,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,654,976,360	円
Ⅳ 発行済口数	1,832,310,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	774,673,615	円
Ⅱ 負債総額	4,640,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,033,018	円
Ⅳ 発行済口数	592,218,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3003	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,263,153,400	円
Ⅱ 負債総額	25,815,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,237,337,488	円
Ⅳ 発行済口数	14,131,336,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5121	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	939,213,171	円
Ⅱ 負債総額	8,887,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,325,893	円
Ⅳ 発行済口数	730,582,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2734	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,109,540,888	円
Ⅱ 負債総額	732,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,108,808,372	円
Ⅳ 発行済口数	3,047,118,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円