有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/08-2023/08/07)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,146,847,135	円
Ⅱ 負債総額	13,443,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,133,403,543	円
Ⅳ 発行済口数	1,456,830,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7780	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	615,584,408	円
Ⅱ 負債総額	388,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,196,079	円
Ⅳ 発行済口数	474,579,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2963	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,262,607,025	円
Ⅱ 負債総額	4,917,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,257,689,404	円
Ⅳ 発行済口数	9,461,666,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7671	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,212,103,545	円
Ⅱ 負債総額	747,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,356,136	円
Ⅳ 発行済口数	537,432,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2540	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,991,430,230	円
Ⅱ 負債総額	59,447,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,931,982,346	円
Ⅳ 発行済口数	6,798,983,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円