有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,122,016,318	円
Ⅱ 負債総額	1,326,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,120,690,232	円
Ⅳ 発行済口数	2,051,148,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0339	円

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	835,765,062	円
Ⅱ 負債総額	1,022,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,742,206	円
Ⅳ 発行済口数	616,318,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3544	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,808,007,535	円
Ⅱ 負債総額	58,169,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,749,838,077	円
Ⅳ 発行済口数	20,373,278,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7240	円

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,710,349,428	円
Ⅱ 負債総額	16,593,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,693,755,745	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,369,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4853	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,706,801,032	円
Ⅱ 負債総額	204,137,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,502,663,422	円
Ⅳ 発行済口数	13,229,411,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円